Monroe 3180 用户指南

 

 24

 
 
Code 1 calculates Government Bonds as well as any coupon security which pays periodic interest on an 
Actual (Actual days in a month/actual days in a year) calendar.  All of the calculations and options 
available in Code 0 can also be performed using Code 1.  Refer to Appendix B for a more complete list of 
securities and the day count basis. 
 
EXAMPLE:  

A 8.5% Government Bond due on December 20, 1999 is sold at 104 3/32.  Find the yield 

to maturity, current yield, and extended net amount for 100 bonds. 
 
 

DISPLAYED 

 
 

1   

CODE 

Security Code 1. 

 
 2 

 

COUPONS Coupons/Year 

2. 

  

 

PER 

YEAR 

 
 

6.2487 

SETTLEMENT 

Settlement Date Wed.  06-24-87 

  

 

DATE 

 
The status line should be set as follows for this example: 
 
 
 
 
 

DISPLAYED 

 
 8.5 

 

COUPON  Coupon 

Rate 

8.500% 

 
 

12.2099 

MAT 

Maturity Date Mon. 

12-20-1999 

 

 

 

 

DATE 

 

   

END 

 
  

104.03 32

nds

 104.09375 

 
 

   

TO 

Yield 

7.976% 

(M) 

 

   

YIELD 

 
 

   

CURR 

Current 

Yield 

8.166% 

 

   

Yield 

 
 

 

100  

EXT 

Prin 104,093.75 Int 

92.90 

 
 

   

DISPLAY 

Net 

Amount 

104,186.65 

 

   

EXT 

 

C=1  PER 30/360  SEMI 06-24-87  MATURITY